Module de facturation Fiduciaire

Le module facturation permet à une société fiduciaire de décompter et de facturer les prestations réalisées pour le compte de ses clients.

La facturation s'effectue par le biais du module Integrix Comptabilité, associé au module Integrix Salaires.
Le module Integrix Comptabilité doit comprendre plusieurs éléments :

• les clients à facturer
• les articles à facturer

Il convient alors de créer ces éléments dans le module Integrix Comptabilité.

Toute installation du module Integrix Salaire, sans exception, est associée à un module Integrix Comptabilité et à un “dossier comptable”, même si vous ne l'utilisez pas directement.
Pour connaitre le nom du dossier comptable associé, se rendre dans le menu suivant :

• Fichier > B.Paramètres application > 4.Liens vers d'autres applications > 1.Comptes

Noter le nom du compte inscrit dans le champ Compte de données Accountix

Remarque : si vous n'utilisez pas le module Integrix Comptabilité pour votre comptabilité générale, les prérequis ci-dessus restent tout de même nécessaire afin que la facturation puisse être réalisée.

Pour se rendre dans le dossier comptable noté en étape 1, effectuer la manipulation suivante depuis Integrix Salaires :

• Clic droit > Changer d'environnement > Sélectionner le nom du dossier comptable et valider
• Dans notre exemple : AC.PROG

Remarque : si vous ne retrouvez pas votre dossier comptable dans le tableau, prenez contact avec le support Infodata pour qu'il vous ouvre l'accès.

Le module Integrix Comptabilité ne connait pas encore vos clients. Il convient donc de les créer.

Menu depuis Integrix Comptabilité : Paramètres > Comptes

Créer le client selon le modèle suivant.
S'assurer de renseigner le code CL (Client) dans la catégorie.

1 client Integrix Salaire = 1 compte client

Les articles, qui sont les prestations à facturer, sont fournis par Infodata.
Les articles fournis de base et facturables sont :

• 2.Fiche de paie
• 9.Déclaration d'entrée
• 10.Déclaration de sortie
• 20.Déclaration de maladie
• 21.Déclaration de rémunération
• 22.Recalcul de salaire
• 26.CTR (Contrat

Si un autre type de prestation devait être facturable, n'hésitez pas à prendre contact avec le support Integrix Salaires pour étudier cela ensemble.

Les articles étant fournis, il convient de leur affecter un prix de vente HT.
Pour cela, se rendre dans le menu suivant :

• Modules > Facturation > Signalétique article
• Saisir le code de l'article (cf liste ci-dessus) et presser Enter
• Renseigner le prix de vente HT et valider la saisie par F2-Enregistrer

Menu Module > C.Fiduciaire > G.Facturation salaires > 1.Paramétrage

Cet écran de paramétrage est réservé à Infodata.
Il permet de paramétrer la mécanique de décompte servant à la facturation.

Menu Fichier > 3.Définition de société > Choix de la société > Onglet Facturation

Ce tableau détermine, pour chaque client, les paramètres de facturation.
Il convient donc de renseigner pour chaque client :

• le dossier comptable relevé en étape 1
• le code journal : VEN par défaut
• le code client créé en étape 3
• le mode de facturation :
  • A : Annuel
  • M : Mensuel
  • T : Trimestriel
• Les prestations facturables pour ce client, en y ajoutant même, si nécessaire, une remise dans la dernière colonne.

Tous les paramètres étant renseignés et les prestations du mois étant réalisées, le décompte peut être réalisé.
Pour lancer le décompte, se rendre dans le menu suivant, depuis Integrix Salaires :

• Module > C.Fiduciaire > G.Facturation salaires > 2.Facturation salaires

Dans l'écran, valider dans un premier temps :

• la périodicité (mensuelle, trimestrielle ou annuelle)
• la ou les périodes à facturer

La facturation peut s'effectuer :

• globalement (tous les clients) : ne rien renseigner dans les champs Société et Type
• par secteur d'activité : ne rien renseigner dans le champ Société mais sélectionner (presser F3) le secteur d'activité des société à facturer dans le tableau Type (ceci est soumis au fait que le type de société soit préalablement bien renseigné dans le signalétique société)
• par société : renseigner le code de la société dans le champs Société

Dans le tableau du bas (type de facturation), renseigner les prestations à facturer dans ce cycle de facturation (presser F3 pour sélectionner ces prestations).
Si le tableau est laissé vide, alors toutes les prestations facturables renseignées dans le paramétrage de la facturation société seront facturées.

Valider la saisie par F2.

A cette étape, le programme propose un pré-décompte, modifiable si besoin.

Presser F2-Enregistrer afin de valider et générer la facture

Se rapprocher du support Integrix Salaires afin personnaliser le layout de la facture.