— Mylène Fanoux 22/11/2017 10:56

Le fichier FAIA (Fichier Audit Informatisé de l'Administration) est un fichier informatique contenant toutes les informations nécessaires aux sociétés assujettis à la TVA. Nous allons voir les paramétrages du dossier comptable.

Le dossier comptable doit être géré suivant la norme de la structure du PCN Luxembourgeois. Il doit être lié au dossier AC.PCN (ou un autre nom si cela a été spécifié lors de l'intervention sur site)

Accès par : Paramètres>Dossier>Choisir le dossier

Nous prendrons le dossier AC.PROG pour exemple

Puis faire (Shift+F5Addit), l'écran ci-dessous apparaitra :

Choisir l'onglet FAIA afin de déterminer les valeurs correspondantes au dossier concerné

Compléter les paramètres dans l'écran ci-joint :

Dans cet écran, nous indiquerons ou sera stocké le fichier XML final, le téléchargement qui sera fait en local (sur le poste) ou pas. Le fichier XML FAIA exige le nom de la banque principale du dossier comptable. La gestion des synonymes est utilisée lorsqu'il y a des comptes comptables ne respectant pas la norme PCN Luxembourgeois, dans ce cas nous passerons par une table de conversion.

Accès par : Module>fiduciaire>FAIA>Génération du fichier

Dans l'écran qui suit, il vous sera demandé de mettre l'exercice pour lequel vous voulez la déclaration FAIA.

Nous prendrons pour exemple l'exercice 26 (01.01.17 au 31.12.17)

Lorsque le fichier est généré, le système peut vous sortir une liste d'erreur qu'il faudra traiter jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus.

Voir exemple des messages qui peuvent apparaitre ci-joint :

Il y a également ce message qui peut apparaitre :

“Référence personne de contact du dossier comptable incomplète NM/PRENOM/TEL”

Vous devez faire la vérification au niveau de l'écran du dossier

Accès par : Paramètres>Dossier

Dans la colonne “T” en tapant F3 vous aurez l'écran ci-dessous :

Le type téléphone, fax et Email doivent être répertoriés dans l'écran du dossier comptable.

Vous devez vous référer au point 3 de la procédure pour la régénération du fichier

Pour visualiser le fichier résultat, vous devez consulter le répertoire défini. Vous pouvez vous référer au point 2 de la procédure.

Le transfert du fichier se fait sur le site de l'administration. Pour plus d'informations, veuillez les contactez :

Par téléphone : 24.78.08.00 Site internet http://www.aed.public.lu/FAIA/.