Table des matières


PROCEDURE
Nom de la procédure Imputation Automatique
Mots clés Imputation
Statut :V:

Rédacteur

Introduction

Depuis Salarix+, générer une imputation comptable sur papier, mais aussi avec génération direct sous Accountix sans être obligé de ressaisir à la main l'opération diverse.

Imputation Automatique

Depuis SALARIX

Accès par

Edition > Etape salaire > 7- Imputation Comptable

Pose des critères

  1. Critères :
    1. Année
    2. Du mois : .. au mois :
    3. Traitement : prendre le T pour avoir l'impression
    4. Les autres champs (enter, enter, enter)
    5. F2 lance le traitement de vérification de l'imputation.
    6. L'écran renseignements d'OD apparait
      • Date : du traitement, le jour du lancement
      • No OD : EXO.MOIS.Extension (exemple septembre 2013 : 2013.9.1)
      • Objet OD : Saisie libre (exemple : Salaires 09/2013
      • Ajout libellé du compte dans l'objet : N (par défaut)..
        • si Valeur = Oui alors on ajoute l'objet au libellé du compte à chaque ligne dans l'imputation.
    7. F2 pour valider l'OD

Règle de gestion

NOTE IMPORTANTE :

La génération ou re-génération après modification de l'OD de SALARIX+ vers ACCOUNTIX est possible tant que la clôture du mois n'est pas faite. Lorsque la clôture de la période est faite, faire les rectifications de salaire dans la période suivante.

Chaque changement dans les salaires doit se voir suivre par la relance de l'imputation.

Chronologie à respecter :

  1. imputation Automatique
  2. …
  3. livre de clôture
  4. clôture de la la période

ATTENTION

Date OD - La date de traitement

Elle conditionnera la période de création de l'OD en comptabilité. Exemple :

Traitement - choix du type de traitement

les choix possibles sont :

  1. Impression de l'imputation comptable
  2. Génération de l'OD en comptabilité
  3. T - Les deux (impression + génération OD)

Nous préconisons de vérifier l'imputation avec l'impression avant de générer.

Depuis ACCOUNTIX

Comment voir le résultat dans Accountix ?

Accès par

ACCOUNTIX > Ecritures > (OD) Opérations diverses.

Visualisation du résultat

  1. Sélection du journal OD - JNL des Opérations divers.
  2. Sélectionner la période correspondant à la génération de l'imputation sous SALARIX+; dans notre exemple, la période 9 pour septembre, dans l'exercice courant.
  3. Saisir le numéro de l'OD générée depuis SALARIX+ (ici : pour septembre 2013, Numéro = 2013.9.1)
  4. finaliser par <enter>