— Mylène Fanoux 22/11/2017 10:01

Comme chaque année, la personne chargée de la comptabilité au sein de votre société va devoir :

1. Ouvrir un nouvel exercice Comptable
2. Faire l'affectation des utilisateurs au nouvel exercice pour le DOSSIER courant
3. Faire le changement de l’exercice.

Dans le cadre de la procédure de début d'année, nous prendrons la codification XXXX comme le nouvel exercice

• L'exercice va permettre de définir
  • Les périodes de l'année comptable
  • Les compteurs des journaux
  • Les devises
    • De capital
    • De conversion
    • De gestion
• La majorité d'entre nous est dans la zone EURO …
• Pour les périodes, nous avons un tableau reprenant sur chaque ligne détail
  • Codification PE pour la désignation de la période
  • la date de début de la période désignée
  • la date de fin de la période désignée
  • codification CL pour la désignation de la qualification de la clôture
    • La période est-elle clôturée Oui/Non
    • le libellé pour définir la qualification de la clôture de la période prise en compte sur la ligne tableau
• Touche de fonction F2 = validation de l'encodage

• Exercice
  • Saisir le numéro de l'exercice = XXXX
  • Date
    • De début de l'exercice à ouvrir = 01/01/XXXX
    • De fin de l'exercice à ouvrir = 31/12/XXXX
    • Lorsque les dates sont renseignées, le système propose pour chaque champ
      • La valeur existant dans l'exercice précédent
  • Devise
    • de capital : EUR pour l'euro (par exemple)
    • de conversion : EUR pour l'euro (par exemple)
  • Cpt. D/période : prendre la valeur proposée par défaut (généralement N)
  • Cpt. D/journal : prendre la valeur proposée par défaut (généralement O)
  • Devise de gestion : EUR pour euro (par exemple)
  • Pour les périodes (PE/ début-fin / CL) : faire <enter> pour créer chaque période.

• F2 pour valider l’enregistrement de l’écran de base exercice.

• Automatiquement, l’écran <Les comptes par défaut> apparaît
  • Pour rappel, le système propose les comptes d’imputation existants pour l’exercice précédent.
  • Vous pouvez modifier ces valeurs, mais, généralement, un F2 pour valider cet écran suffit.
  • Ne pas faire <ESC> dans l’écran des Imputations, F2 obligatoire !!!!

Attention, cette rubrique est applicable à L’APPLICATION STOCKIX+

• Accès par : Paramètres > dossier ( dans ACCOUNTIX )

• Cette phase va permettre aux utilisateurs du dossier comptable courant de travailler dans l’exercice créé dans la phase précédente.

• Sous Dossier, faire la sélection du dossier voulu
  • Appuyer sur la touche de fonction F7-Utilisateur
    • L’écran utilisateur apparaît.
      • Modifier le champ <Exe> pour exercice en face de chaque code utilisateur
      • (soit en saisie directe du code exercice, soit en utilisant F3-Liste)
      • Valider l’écran <Utilisateurs> par la touche fonction F2
  • Valider l’écran <Dossier> par F2

• Accès par : Paramètres > Changer l’exercice

• Entrer sous l’écran <Numéro de l’exercice>
• Sélectionner le nouvel exercice
  • soit en saisissant le code
  • soit en se servant de F3-Liste
• Valider l’écran courant par F2