— Mylène Fanoux 06/12/2017 09:17

Description

Le grand livre est composé de l'ensemble des comptes de l'entreprise qui figurent au journal. Il est utilisé en comptabilisé pour l'ouverture et le suivi des comptes. Aucune forme particulière n'est requise pour la présentation du grand livre. L'impression du grand livre avec génération de fichiers au format “texte” en mode MULTI-FICHIER est un fichier particulier de données par compte.

Conteste

• Application : Accountix (version 5.7.2.300816 au moment de la procédure)
• Dossier : Se placer sur la bonne comptabilité. Dans notre exemple INFODATA
• Exercice : Choisir le bon exercice. Dans notre exemple, 2017 pour l'exercice : 01/01/2017 au 31.12.2017.

Précaution d'usage

• Se logger de préférence en mode caractère (CUI) plutôt qu'en mode graphique (GUI)
• Avant traitement, je conseille de vider le répertoire destination du traitement (se reporter à la section Ou chercher le résultat, plus loin dans cette documentation, pour connaitre son emplacement)
• S'assurer qu'il n'y a pas d'autre traitement en cours de même type
• Le temps de traitement est en fonction du dossier.

Vu de l'écran en mode graphique (GUI)

Vu de l'écran en mode caractère (Cui)

Accès par

Edition → Grand livre → Transfert de fichier texte → Compte généraux

Critère de sélection

Lancement du traitement

• Lorsque les critères sont positionnés, procédez au lancement du traitement à l'aide de la touche F2-Enreg
• Votre session est occupée le temps du traitement.
• En bas de l'écran va défiler chaque compte en cours de génération.
• Lorsque le traitement est terminé, voici le message que vous aurez :

Faites <Enter>pour continuer.

• Votre session de travail est libérée pour tout autre tâches sous Accountix.

Résultat

Ou chercher le résultat

Le répertoire de travail est :

• \\192.168.0.16\GED\dif (c'est celui-ci qu'il faudra vider avant de lancer un nouveau traitement du grand livre).

A chaque fois que le traitement passe en revue un compte, un fichier est généré dans le répertoire dif, pour le compte en question. Si la comptabilité, dossier comporte 400 comptes, il y aura 400 fichiers générés en résultante dans ce répertoire.

Exemple de contenu

• Chaque fichier sera nommé de la manière suivante :
• CodeDelaCompta_NumériDuCompte_NuméroDeLigneSBClient.td3
• Liste à pucecomme par exemple ACCOUNTIX_411000_4116.td3
• “.td3” correspond au nom de l'extension texte à la mode Infodata. c'est la même chose qu'un “.txt”

Attention, si vous générez un jeu de comptes particuliers (critères du compte : 100000 à compte : 200000), prenez à supprimer les fichiers précédent, s'ils existent. Sinon, il risque d'exister plusieurs résultats. Cette fonctionnalité peut être intéressante, à titre de comparaison entre deux moments de traitement, mais pas dans le cas de la procédure courante.

Exemple : ACCOUNTIX_411000_4116.td3, ACCOUNTIX_411000_4121.td3 et ACCOUNTIX_411000_8816.td3 ; cela dépend des lignes de Session SB client, à partir desquelles les traitements successifs sont effectués (dans notre exemple 4116 et 4121).

Quel usage pour

L'intérêt d'un tel traitement réside dans la possibilité de trouver directement un compte particulier sans “travailler” un fichier Excel volumineux. C'est la technique utilisée pur nos clients de format fiduciaires.

Comptabilité et portabilité

• Un fichier “.td3” peut-être glissé directement dans un tableur Excel ou dans un E-mail.
• Il est possible de créer un fichier compressé à l'aide du résultat (zip). Se rapprocher de votre service IT pour employer cette méthode.

Nota : L'ensemble des fichiers peut-être stocké directement sur une clef USB.

Conseil

Après traitement, pour ne pas altérer le résultat obtenu et pour l'exploiter, nous conseillons de le sauvegarder sur un autre emplacement de votre choix. En local, sur votre pose de travail ou sur un de vos emplacements personnalisés, prévus à cet effet.

En mode GUI, pour notre exemple

Cette fonctionnalité (critère Multi-fichiers positionné à (N)on) est utilisée pour générer un seul fichier. Si c'est le cas, le fichier résultat prendra un nom différent, sous la forme : gdl_generaux_8628.td3 (le 8816 étant le numéro de ligne Sbclient en cours d'utilisation).

Dans le cas, le système propose une exploitation différente avec la possibilité d'ouvrir la donnée directement au travers d'un tableur Excel.

Message de fin de traitement

Résultat sous Excel